纳加软件_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,956,407.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,363.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,194.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,882,965.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,772,201.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,395,568.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,184.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,427,001.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,695,956.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,812,991.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,659.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,659.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,659.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,470.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,584,470.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,470.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,921,121.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,931,686.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,010,564.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,653,091.90 | |
| 资产减值准备(元) | -12,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,485.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,485.28 | |
| 财务费用(元) | -6,644.60 | |
| 递延所得税(元) | 6,020.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,020.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,500,388.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,674.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 873,276.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,345,564.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,931,686.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,586,121.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 纳加软件_2023年中报资产负债表 | 纳加软件_2023年中报利润表 |