由我科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,293,289.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,876,626.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,657.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,575,574.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,330,090.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,535,859.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,749,882.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,144,179.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,760,012.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,184,437.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,664.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,664.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,189.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,189.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,525.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,188,988.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,488,988.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,511,011.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,005,409.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,380,541.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,458,405.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,077,864.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,492,537.44 | |
| 资产减值准备(元) | -1,401,812.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,448,978.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,448,978.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,966.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 962,574.66 | |
| 财务费用(元) | -930,757.06 | |
| 投资损失(元) | -4,664.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,675,828.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,843,593.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,264,614.98 | |
| 其他(元) | 1,073,629.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,077,864.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,458,405.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,380,541.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 由我科技_2024年中报资产负债表 | 由我科技_2024年中报利润表 |