由我科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,073,508.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,269,745.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,450,445.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,793,698.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,238,950.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,500,586.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,335,080.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,013,148.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,087,766.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,705,932.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,896,232.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,886.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,541,118.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,136,230.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,896,232.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,032,463.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,491,344.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,601,920.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,920,011.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,521,932.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,521,932.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,672,365.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,634,978.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,767,380.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,132,402.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,333,754.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,229,696.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,522,234.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,522,234.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,933.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,925,149.32 | |
| 财务费用(元) | -3,004,446.70 | |
| 投资损失(元) | -644,886.00 | |
| 递延所得税(元) | -426,575.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -450,219.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,644.13 | |
| 存货的减少(元) | 7,361,034.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,035,641.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,953,061.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,132,402.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,767,380.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,634,978.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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