由我科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,909,418.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,076,106.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,656,551.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,642,076.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,136,099.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,997,061.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,267,558.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,535,399.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,936,118.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,705,957.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,029,680.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,029,680.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,029,680.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,270,530.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,090,479.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,361,009.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,361,009.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,138.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,415,594.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,981,593.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,565,999.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,624,988.58 | |
| 资产减值准备(元) | 258,497.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,130,229.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,130,229.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,121.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,068,027.74 | |
| 财务费用(元) | -1,534,845.66 | |
| 存货的减少(元) | -12,097,898.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,097,286.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,521,214.79 | |
| 其他(元) | 2,511,170.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,565,999.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,981,593.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,415,594.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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