大宇信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,581,792.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,282.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,261,778.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,874,853.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,136,836.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,094,685.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,269,828.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,816,213.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,317,564.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -442,710.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,801.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,671.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,509,886.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,509,886.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,478,215.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 599,132.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,449,132.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,867.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,870,058.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,283,349.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,413,290.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 956,080.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 478,858.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 478,858.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,381.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,835.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,275.56 | |
| 财务费用(元) | 599,132.90 | |
| 投资损失(元) | -50,823.77 | |
| 递延所得税(元) | -7,741.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,741.55 | |
| 存货的减少(元) | -7,473,332.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,425,526.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,458,978.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,413,290.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,283,349.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,870,058.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宇信息_2024年中报资产负债表 | 大宇信息_2024年中报利润表 |