大宇信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,853,106.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,402.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,016,804.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,043,313.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,058,873.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,044,704.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,066,939.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,553,709.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,724,226.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,680,913.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,532.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,532.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,055.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,055.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,522.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,208.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,054,208.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,145,791.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,022,644.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,290,909.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,265.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 381,293.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,622.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,622.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,766.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,428.70 | |
| 财务费用(元) | 334,208.38 | |
| 投资损失(元) | -197,261.12 | |
| 递延所得税(元) | -71,978.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,978.15 | |
| 存货的减少(元) | -502,583.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,149,725.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,748,185.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,265.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,290,909.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,022,644.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大宇信息_2023年中报资产负债表 | 大宇信息_2023年中报利润表 |