天德泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,072.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,072.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,263,004.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,412.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,162,166.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,426,583.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,369,511.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,936.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,927,936.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,927,936.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,021.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,896,021.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,978.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,282.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,083,685.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,379.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,002,065.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,927,660.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,854.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,854.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,384.07 | |
| 财务费用(元) | 86,110.35 | |
| 递延所得税(元) | -389,050.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,411.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,638.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -514,486.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,633,170.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,002,065.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 918,379.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,083,685.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德泰_2024年中报资产负债表 | 天德泰_2024年中报利润表 |