天德泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,150,174.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,142,149.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,292,324.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,023,505.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,494,926.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,538.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,493,346.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,199,316.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,992.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,931.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,172,931.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,790.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,029,790.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,856,858.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,626.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,672,626.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,817,373.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,943,913.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,862,292.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,379.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,299,250.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,101.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,101.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,164.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,484.18 | |
| 财务费用(元) | 208,454.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,210,059.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,212,698.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,638.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,922,566.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -908,981.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 918,379.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,862,292.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,943,913.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天德泰_2023年年报资产负债表 | 天德泰_2023年年报利润表 |