天德泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,171,407.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,777.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,305,184.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,122,875.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,324,649.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,369.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,104,725.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,666,620.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,436.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,918.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,817,918.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,028.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,805,028.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,890.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,001,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,441,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,710.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,576,810.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,864,289.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,676.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,521,419.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,862,292.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,383,711.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,097,551.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,711.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,711.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,460.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,918.72 | |
| 财务费用(元) | 70,517.07 | |
| 递延所得税(元) | -132,399.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,399.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,092,149.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,275,498.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,383,711.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,862,292.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,521,419.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德泰_2023年中报资产负债表 | 天德泰_2023年中报利润表 |