天德泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,615,560.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,258.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,024.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,790,842.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,575,440.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,069,519.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,715.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,241,500.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,005,175.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,214,332.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,397.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,813,397.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,397.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,026.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,919.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,945.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,856,054.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,573.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,986,102.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,954,623.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 968,521.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,356,062.96 | |
| 资产减值准备(元) | -859.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,599.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,599.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,960.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,370.07 | |
| 财务费用(元) | 57,849.37 | |
| 递延所得税(元) | -928,841.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -928,841.83 | |
| 存货的减少(元) | 122,307.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,394,667.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -767,731.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 968,521.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,954,623.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,986,102.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天德泰_2022年中报资产负债表 | 天德泰_2022年中报利润表 |