控汇股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,082,078.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,677.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,089.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,825,845.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,118,912.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,240,137.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,708,299.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,241,179.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,308,528.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,482,682.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,259.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,259.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -716,259.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,025,618.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,025,618.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,430,555.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,951.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,096,191.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,174,699.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,149,081.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,001.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,305,022.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,444,721.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,139,699.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,889,574.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,907,515.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,234,101.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,234,101.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,918.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,172.63 | |
| 财务费用(元) | 631,318.52 | |
| 投资损失(元) | 908,695.17 | |
| 递延所得税(元) | -415,377.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,377.31 | |
| 存货的减少(元) | -15,531,039.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,550,101.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,300,226.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,139,699.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,444,721.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,305,022.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 控汇股份_2024年中报资产负债表 | 控汇股份_2024年中报利润表 |