控汇股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,683,898.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,534.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,833,433.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,111,154.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,277,314.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,057,615.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,775,641.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,221,726.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,388,293.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,091.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,091.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,091.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,468.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 892,560.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,133,028.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,133,028.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,695,413.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,912,602.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,217,188.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,815.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,335,979.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 610,015.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 610,015.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,839.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,365.16 | |
| 财务费用(元) | 240,468.28 | |
| 投资损失(元) | 60,318.73 | |
| 递延所得税(元) | -33,713.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,713.37 | |
| 存货的减少(元) | -3,356,314.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,663,616.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,068,772.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,217,188.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,912,602.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,695,413.63 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 控汇股份_2024年一季报资产负债表 | 控汇股份_2024年一季报利润表 |