控汇股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,387,456.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,428,478.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,815,934.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,043,005.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,538,213.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,759,761.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,812.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,215,793.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,399,859.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,982.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,982.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -759,982.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,001,905.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,892,652.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,894,558.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,616.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 841,700.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,264,317.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,630,240.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -336.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,529,937.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,622,632.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,092,694.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,449,720.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,294,014.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,710.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,710.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,684.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,324.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 243.00 | |
| 财务费用(元) | 280,681.46 | |
| 投资损失(元) | -9,545.45 | |
| 递延所得税(元) | -224,057.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,057.71 | |
| 存货的减少(元) | -3,812,747.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,199,736.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,356,857.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,092,694.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,622,632.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,529,937.80 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 控汇股份_2023年一季报资产负债表 | 控汇股份_2023年一季报利润表 |