涛生医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,298,299.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 881,042.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,813,770.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,993,113.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,112,410.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,610,338.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 647,928.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,015,387.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,386,064.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,607,048.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,840,500.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,840,500.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,792,100.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,999,252.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,699,252.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,307,785.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,446,674.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,357,660.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,341,591.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,539.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,176,436.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,332,976.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涛生医药_2024年中报资产负债表 | 涛生医药_2024年中报利润表 |