涛生医药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,707,068.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,598,281.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,305,349.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,016,755.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,739,883.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,313.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,161,115.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,533,068.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,772,281.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -1,018,068.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,018,068.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,342,896.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,342,896.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,360,964.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,488,958.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,488,958.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,464,774.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,116,528.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,565.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,519,868.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,969,090.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,380,407.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,453,950.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,834,357.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,347,392.30 | |
| 资产减值准备(元) | -1,217,055.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,013,911.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,013,911.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,689.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,657.52 | |
| 财务费用(元) | 1,175,159.81 | |
| 投资损失(元) | -6,150,418.07 | |
| 递延所得税(元) | -161,568.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,568.23 | |
| 存货的减少(元) | 276,554.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,795,512.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,906,316.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,834,357.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,453,950.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,380,407.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 涛生医药_2023年中报资产负债表 | 涛生医药_2023年中报利润表 |