普泰环保_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,295,624.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,083.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,138,899.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,442,607.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,711,118.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,175,036.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,287,216.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,561,230.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,734,602.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,708,004.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,780,131.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,262,482.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,617.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,045,231.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,563,672.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,780,131.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,839.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,345,643.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,300,412.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,999,998.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,799,998.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 922,271.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,672,271.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,127,726.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,535,318.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,109,124.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,644,443.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,805,734.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,378,607.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,378,607.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 489,527.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,167,039.82 | |
| 财务费用(元) | 528,561.19 | |
| 投资损失(元) | -296,205.64 | |
| 递延所得税(元) | -167,390.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,623.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -211,013.98 | |
| 存货的减少(元) | -1,275,975.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,129,598.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,866,976.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,644,443.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,109,124.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,535,318.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普泰环保_2024年中报资产负债表 | 普泰环保_2024年中报利润表 |