普泰环保_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,343,578.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,179,861.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,523,441.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,818,836.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,432,508.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,623,869.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,173,634.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,048,848.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,474,593.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,032,529.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 728,295.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 627,867.27 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -627,861.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,818,830.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,048,624.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -627,861.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,420,763.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,398,067.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,856,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,902,793.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,802,793.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,790.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,926,451.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,106,018.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,032,469.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普泰环保_2023年三季报资产负债表 | 普泰环保_2023年三季报利润表 |