普泰环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,344,911.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,568,334.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,913,247.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,042,843.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,728,056.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,369,141.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,652,364.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,792,405.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,120,841.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,032,529.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 725,387.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,757,921.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,615,335.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,683.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,619,018.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,138,903.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,856,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,018,329.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,718,329.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,861,746.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,397,998.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,106,018.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,504,017.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,234,290.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,499,858.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,499,858.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,526.64 | |
| 财务费用(元) | 362,917.91 | |
| 投资损失(元) | -116,419.58 | |
| 递延所得税(元) | -24,626.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,626.91 | |
| 存货的减少(元) | -160,731.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,419,242.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,564,664.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,504,017.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,106,018.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,397,998.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普泰环保_2023年中报资产负债表 | 普泰环保_2023年中报利润表 |