普泰环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,625,995.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,612.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,780,565.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,515,172.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,150,790.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,113,418.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,238,707.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,254,459.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,757,375.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,757,797.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 518.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 817,081.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,835,785.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,734.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,817,082.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,925,601.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,108,001.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 829,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,829,784.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,870,216.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,479,988.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,586,007.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,106,018.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,696,206.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,791,455.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,791,455.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,353.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 485,436.90 | |
| 财务费用(元) | 957,903.62 | |
| 投资损失(元) | 196,199.44 | |
| 递延所得税(元) | -143,178.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,711.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,467.48 | |
| 存货的减少(元) | 3,078,887.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,686,357.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,264,765.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,106,018.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,586,007.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,479,988.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普泰环保_2022年年报资产负债表 | 普泰环保_2022年年报利润表 |