普泰环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,747,079.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,612.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,064,094.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,919,786.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,256,661.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,879,590.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,515,894.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,365,362.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,017,508.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,722.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 817,081.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 518.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 333.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,933.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,754,611.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,282,734.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 826,209.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,863,554.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,045,621.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,251.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,022,251.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 521,095.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 542,923.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,406.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,070,425.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,951,826.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,808,481.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,628,084.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,436,566.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普泰环保_2022年三季报资产负债表 | 普泰环保_2022年三季报利润表 |