普泰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,079,107.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,606.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,431,081.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,610,796.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,455,241.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,830,195.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,100,405.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,615,383.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,001,226.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,429.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 817,081.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 518.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 333.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,933.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,706,787.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 822,557.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,529,345.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,711,411.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,927.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,007,927.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,481.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,086.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 862,943.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,144,984.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,956,857.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,586,007.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,629,149.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,072,926.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,486,595.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,486,595.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,814.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,774.56 | |
| 财务费用(元) | 385,251.25 | |
| 投资损失(元) | 131,189.10 | |
| 递延所得税(元) | -45,837.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,104.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,733.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,347,714.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,246,823.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,407,184.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,629,149.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,586,007.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,956,857.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普泰环保_2022年中报资产负债表 | 普泰环保_2022年中报利润表 |