大地生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,424,455.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,336,958.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,761,413.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,434,477.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,398,849.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,366,425.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,868,502.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,068,255.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,306,841.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,424,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,424,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,424,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,124,247.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,624,247.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,968.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,311.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,795,280.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,828,966.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,946,424.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,875.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,907,300.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 386,179.91 | |
| 资产减值准备(元) | -555,269.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 476,565.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 476,565.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,188.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 214,407.81 | |
| 财务费用(元) | 544,553.58 | |
| 递延所得税(元) | 132,268.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,268.49 | |
| 存货的减少(元) | 4,646,930.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,231,596.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,108,289.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,907,300.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,960,875.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,946,424.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地生态_2023年年报资产负债表 | 大地生态_2023年年报利润表 |