大地生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,547,051.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,014,789.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,561,841.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,531,262.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,752,341.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,557,720.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,433,946.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,275,272.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,430.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,591,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -805,180.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,875.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,694.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,611.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,806.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,806.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,594.34 | |
| 财务费用(元) | 1,230,264.99 | |
| 递延所得税(元) | 16,024.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,024.56 | |
| 存货的减少(元) | 8,315,551.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,637,880.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,136,572.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,155,694.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,960,875.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -805,180.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地生态_2023年中报资产负债表 | 大地生态_2023年中报利润表 |