大地生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,975,989.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,247,152.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,223,141.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,595,386.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,182,254.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,318,170.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,377,600.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,473,412.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 845,380.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,250,270.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,428,763.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,763.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,428,763.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,890,810.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,390,810.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,572.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,407.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,392,980.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,997,829.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,823,677.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,784,552.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,960,875.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,310,495.97 | |
| 资产减值准备(元) | 312,915.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 617,297.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 617,297.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,188.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -410,243.52 | |
| 财务费用(元) | 706,903.88 | |
| 递延所得税(元) | 203,450.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,450.69 | |
| 存货的减少(元) | -3,151,612.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,481,961.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,461,167.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,960,875.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,784,552.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,823,677.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地生态_2022年年报资产负债表 | 大地生态_2022年年报利润表 |