色如丹_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,880,369.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,365.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,782,735.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,933,756.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,901,173.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,733,129.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,306,329.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,874,388.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,908,347.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,996,462.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,378,304.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,374,766.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,146,430.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,146,430.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,771,663.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 476,500.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,772,940.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,249,440.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,160,559.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,442,205.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,739,448.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,788,653.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,528,101.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,234,848.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,579,707.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,579,707.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,639.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,924.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,222,631.11 | |
| 财务费用(元) | -1,850,596.21 | |
| 投资损失(元) | -3,786,179.98 | |
| 递延所得税(元) | -502,510.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,609.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 156,099.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,156,125.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,598,350.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,259,301.37 | |
| 其他(元) | 1,376,377.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,528,101.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,788,653.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,739,448.36 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 色如丹_2022年三季报资产负债表 | 色如丹_2022年三季报利润表 |