云建钢构_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,765,193.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,669,648.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,434,841.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,362,933.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,195,335.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,222,471.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,386,042.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,166,781.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,731,940.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,755,753.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,755,753.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,755,753.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,903,982.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,903,982.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,131,583.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,131,583.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,772,399.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,284,705.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,092,566.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,377,271.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,210,348.92 | |
| 资产减值准备(元) | -1,484,019.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,032,673.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,032,673.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,183,563.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,201.25 | |
| 财务费用(元) | 13,781,480.23 | |
| 递延所得税(元) | -934,925.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -934,925.69 | |
| 存货的减少(元) | 69,043,706.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,171,252.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,000,490.38 | |
| 其他(元) | -350,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,377,271.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,092,566.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,284,705.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云建钢构_2023年中报资产负债表 | 云建钢构_2023年中报利润表 |