云建钢构_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,129,785.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,239,363.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,549,916.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,919,065.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,916,025.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,850,618.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,463,166.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,079,097.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,308,907.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,389,842.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,436,465.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,436,465.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,426,885.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,870,350.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 923,770,350.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,137,797.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,417,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,555,722.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,214,628.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,602,099.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,694,666.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,092,566.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,713,522.22 | |
| 资产减值准备(元) | 21,693,449.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,439,278.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,439,278.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,441,371.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,422.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -0.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,349.01 | |
| 财务费用(元) | 24,025,937.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,160,972.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,160,972.67 | |
| 存货的减少(元) | 44,620,265.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -417,532,635.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,719,284.99 | |
| 其他(元) | -5,790,903.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,092,566.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,694,666.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,602,099.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云建钢构_2022年年报资产负债表 | 云建钢构_2022年年报利润表 |