鹏程新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,364,519.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 514,403.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,278,366.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,157,289.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,464,661.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,764,652.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,450,208.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,116,383.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,795,905.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,361,384.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,316,344.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,316,344.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,816,344.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,868,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,268,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,731,242.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,830,384.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,961,626.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,926.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,147,887.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,132,089.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,984,202.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,824,535.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,620,679.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,750,560.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,750,560.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,421,810.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,326.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 963,607.13 | |
| 财务费用(元) | 3,984,121.12 | |
| 递延所得税(元) | -599,613.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -412,014.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -187,599.72 | |
| 存货的减少(元) | 2,583,359.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,888,655.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,663,670.58 | |
| 其他(元) | -730,096.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,984,202.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,132,089.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,147,887.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏程新材_2023年年报资产负债表 | 鹏程新材_2023年年报利润表 |