鹏程新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,255,168.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,193.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,793,820.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,566,182.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,045,861.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,850,610.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,574,868.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,355,224.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,826,564.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,739,618.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,200,890.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,200,890.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,200,890.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,250,894.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,250,894.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,517.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,422,293.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,849,810.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,598,916.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,060,189.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,633,212.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,573,023.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,736,545.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,839,016.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,839,016.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 722,883.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,077.10 | |
| 财务费用(元) | 1,539,035.94 | |
| 存货的减少(元) | -2,784,725.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,469,049.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,830,956.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,573,023.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,633,212.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,060,189.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏程新材_2023年中报资产负债表 | 鹏程新材_2023年中报利润表 |