鹏程新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,921,444.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,096.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,015,541.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,785,763.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,176,947.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,297,500.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,402,950.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,663,162.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,352,378.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,065.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,065.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -663,065.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,023,360.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,023,360.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,323,608.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,608,608.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,585,247.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,895,934.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,556,746.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,660,811.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,956,736.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,710,179.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,710,179.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 727,913.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,324.83 | |
| 财务费用(元) | 1,337,477.17 | |
| 存货的减少(元) | -17,466,138.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,796,622.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,025,737.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,660,811.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,556,746.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,895,934.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏程新材_2022年中报资产负债表 | 鹏程新材_2022年中报利润表 |