金恒新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,680,495.64 | |
收到的税费返还(元) | 3,397,493.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,388,415.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 314,466,405.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,910,694.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,208,879.77 | |
支付的各项税费(元) | 29,230,537.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,577,172.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 316,927,283.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,878.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,393,851.03 | |
投资支付的现金(元) | 6,697,721.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,091,572.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,091,572.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 129,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 179,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,560,884.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,240,895.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,601,780.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,098,219.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,793.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,591,562.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,173,824.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,765,386.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,396,201.59 | |
资产减值准备(元) | 3,612,627.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,219,563.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,219,563.18 | |
无形资产摊销(元) | 336,636.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 205,715.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,510.92 | |
固定资产报废损失(元) | -186,156.60 | |
财务费用(元) | 7,778,862.50 | |
投资损失(元) | 283,707.58 | |
递延所得税(元) | -27,930.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,048,824.19 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,020,893.74 | |
存货的减少(元) | -10,535,009.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,652,568.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,899,038.41 | |
现金的期末余额(元) | 19,765,386.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,173,824.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,591,562.46 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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