金恒新材 (839391.OC)

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金恒新材_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 290,680,495.64       
 收到的税费返还(元) 3,397,493.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,388,415.97       
 经营活动现金流入小计(元) 314,466,405.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 210,910,694.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,208,879.77       
 支付的各项税费(元) 29,230,537.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,577,172.60       
 经营活动现金流出小计(元) 316,927,283.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,460,878.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,393,851.03       
 投资支付的现金(元) 6,697,721.00       
 投资活动现金流出小计(元) 13,091,572.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,091,572.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 129,300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 50,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 179,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 83,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,560,884.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 55,240,895.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 147,601,780.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 32,098,219.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 45,793.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,591,562.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,173,824.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,765,386.83       
补充资料:       
 净利润(元) 30,396,201.59       
 资产减值准备(元) 3,612,627.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,219,563.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,219,563.18       
 无形资产摊销(元) 336,636.59       
 长期待摊费用摊销(元) 205,715.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,510.92       
 固定资产报废损失(元) -186,156.60       
 财务费用(元) 7,778,862.50       
 投资损失(元) 283,707.58       
 递延所得税(元) -27,930.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,048,824.19       
 递延所得税负债增加(元) 4,020,893.74       
 存货的减少(元) -10,535,009.91       
 经营性应收项目的减少(元) -39,652,568.70       
 经营性应付项目的增加(元) -2,899,038.41       
 现金的期末余额(元) 19,765,386.83       
 减:现金的期初余额(元) 3,173,824.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 16,591,562.46       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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