金恒新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,603,550.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,739.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,907,722.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,105,011.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,830,828.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,716,488.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,489,384.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,577,549.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,614,251.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,509,239.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,628,310.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,697,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,326,010.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,093,010.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,013,464.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,397,708.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,860,943.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,272,116.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,127,883.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,737.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,604,370.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,173,824.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,778,195.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金恒新材_2022年三季报资产负债表 | 金恒新材_2022年三季报利润表 |