金恒新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,550,281.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,739.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,226,555.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,370,576.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,787,089.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,150,822.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,012,460.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,479,427.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,429,800.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,940,776.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,195,105.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,647,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,892,805.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,659,805.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,710,030.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,857,366.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,267,397.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,602.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,324.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 451,897.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,173,824.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,625,722.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,890,563.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,239,514.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,905,543.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,905,543.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,310.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,070.27 | |
| 财务费用(元) | 5,641,563.12 | |
| 递延所得税(元) | -157,616.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,616.22 | |
| 存货的减少(元) | -3,022,725.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,191,327.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,329,881.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,625,722.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,173,824.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 451,897.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金恒新材_2022年中报资产负债表 | 金恒新材_2022年中报利润表 |