中星新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,478,393.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,969,904.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,448,298.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,935,878.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,067,427.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,010,864.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,157.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,615,328.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 832,970.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,204,899.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,204,899.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,204,899.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 859,001.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,372,746.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,231,747.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,747.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,503,677.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,955,470.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,451,793.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 582,935.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,102,046.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,102,046.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,697.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,984.28 | |
| 财务费用(元) | 352,872.83 | |
| 递延所得税(元) | -219,373.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,394.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,979.20 | |
| 存货的减少(元) | -573,369.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,351,871.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,193,356.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,451,793.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,955,470.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,503,677.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中星新材_2024年中报资产负债表 | 中星新材_2024年中报利润表 |