中星新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,853,236.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,416.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,920,652.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,917,618.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,710,461.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,359,876.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,743,081.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,731,038.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,189,614.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,860,666.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,860,666.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,860,666.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,731,587.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,731,587.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,736,114.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,821,749.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,557,864.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,723.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,329.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,452,799.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,955,470.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 716,211.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,260,278.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,260,278.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,394.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,818.70 | |
| 财务费用(元) | 718,772.62 | |
| 递延所得税(元) | -29,119.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,668.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,548.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,032,700.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,179,059.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,300,085.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,955,470.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,452,799.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -497,329.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中星新材_2023年年报资产负债表 | 中星新材_2023年年报利润表 |