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中星新材_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,853,236.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 67,416.11       
 经营活动现金流入小计(元) 34,920,652.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,917,618.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,710,461.47       
 支付的各项税费(元) 2,359,876.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,743,081.03       
 经营活动现金流出小计(元) 29,731,038.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,189,614.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,860,666.73       
 投资活动现金流出小计(元) 5,860,666.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,860,666.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,731,587.17       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,731,587.17       
 偿还债务支付的现金(元) 19,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,736,114.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,821,749.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,557,864.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 173,723.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -497,329.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,452,799.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,955,470.58       
补充资料:       
 净利润(元) 716,211.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,260,278.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,260,278.83       
 无形资产摊销(元) 95,394.00       
 长期待摊费用摊销(元) 113,818.70       
 财务费用(元) 718,772.62       
 递延所得税(元) -29,119.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -68,668.27       
 递延所得税负债增加(元) 39,548.76       
 存货的减少(元) -1,032,700.76       
 经营性应收项目的减少(元) -2,179,059.98       
 经营性应付项目的增加(元) 4,300,085.39       
 现金的期末余额(元) 6,955,470.58       
 减:现金的期初余额(元) 7,452,799.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -497,329.17       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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