中星新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,383,320.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,943,782.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,327,103.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,163,114.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,144,862.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,600,069.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,562,596.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,470,642.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,856,460.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,213,923.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,213,923.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,923.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,351,680.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,351,680.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 648,319.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,290,855.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,452,799.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,743,655.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,550.98 | |
| 资产减值准备(元) | 166,546.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,134,828.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,134,828.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,697.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,576.00 | |
| 财务费用(元) | 331,680.51 | |
| 递延所得税(元) | -15,439.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,439.80 | |
| 存货的减少(元) | 131,970.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,797,409.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,940,359.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,743,655.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,452,799.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,290,855.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中星新材_2023年中报资产负债表 | 中星新材_2023年中报利润表 |