中星新材 (839389.OC)

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中星新材_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,383,320.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,943,782.51       
 经营活动现金流入小计(元) 31,327,103.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,163,114.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,144,862.83       
 支付的各项税费(元) 1,600,069.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,562,596.09       
 经营活动现金流出小计(元) 28,470,642.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,856,460.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,213,923.97       
 投资活动现金流出小计(元) 1,213,923.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,213,923.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,351,680.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,351,680.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 648,319.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,290,855.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,452,799.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,743,655.62       
补充资料:       
 净利润(元) 103,550.98       
 资产减值准备(元) 166,546.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,134,828.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,134,828.55       
 无形资产摊销(元) 47,697.00       
 长期待摊费用摊销(元) 98,576.00       
 财务费用(元) 331,680.51       
 递延所得税(元) -15,439.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,439.80       
 存货的减少(元) 131,970.86       
 经营性应收项目的减少(元) 4,797,409.29       
 经营性应付项目的增加(元) -3,940,359.37       
 现金的期末余额(元) 9,743,655.62       
 减:现金的期初余额(元) 7,452,799.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,290,855.87       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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