悠度股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,348,252.11 | |
收到的税费返还(元) | 10,676,448.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,498,715.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 134,523,415.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,213,047.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,583,244.51 | |
支付的各项税费(元) | 8,066,587.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,223,636.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 115,086,516.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,436,899.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 62,281.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,140.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,282,286.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 84,960,708.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,874.09 | |
投资支付的现金(元) | 26,600,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,816,874.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,143,834.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,342,055.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,564,682.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,906,738.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,906,738.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,067.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,099,936.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,042,888.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,942,952.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,488,284.14 | |
资产减值准备(元) | 739,398.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,604,516.15 | |
无形资产摊销(元) | 9,145.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,694,357.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -978.81 | |
固定资产报废损失(元) | 43,340.96 | |
财务费用(元) | 758,051.16 | |
投资损失(元) | -1,435,577.01 | |
递延所得税(元) | -220,017.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -220,017.33 | |
存货的减少(元) | 4,860,532.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,665,359.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,228,247.30 | |
现金的期末余额(元) | 8,942,952.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,042,888.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,099,936.46 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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