优贝科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,291,947.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,325,087.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,617,034.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,549,057.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,302,761.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,219,974.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,131,598.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,203,392.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,413,641.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,432,937.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,432,937.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,096,772.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,096,772.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,663,834.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,765,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,648,188.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,413,188.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,586,811.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,663,381.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,899,076.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,695.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,789,456.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 783,712.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 783,712.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,425.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,857.71 | |
| 财务费用(元) | 3,648,188.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,121,164.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,121,164.19 | |
| 存货的减少(元) | -5,575,827.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,038,051.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,276,640.94 | |
| 其他(元) | 29,378,965.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,235,695.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,899,076.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,663,381.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优贝科技_2024年中报资产负债表 | 优贝科技_2024年中报利润表 |