优贝科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,343,865.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 582,864.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,007,605.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,934,334.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,225,498.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,053,776.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,340,062.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,982,436.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,601,773.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -667,438.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,882,411.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,972,411.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,972,411.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,467,979.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,923.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,685,902.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,214,097.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,752.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,830,770.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,405,018.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,502,407.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,310,717.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,310,717.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,172.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,720.81 | |
| 财务费用(元) | 3,635,617.60 | |
| 投资损失(元) | -47,955.92 | |
| 存货的减少(元) | -17,863,754.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,621,660.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,681,772.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,405,018.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,830,770.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,752.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优贝科技_2022年年报资产负债表 | 优贝科技_2022年年报利润表 |