海鹰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,943,672.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,343.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,266.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,588,282.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,530,058.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,099,832.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,343,492.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,808,161.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,781,545.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,193,263.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,837.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,015,837.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,058.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,969,058.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,220.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,644.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,168,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,216,644.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,644.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,363,128.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,509,187.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,058.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,058,239.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,924,758.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,924,758.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,782.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,524.69 | |
| 财务费用(元) | 48,644.45 | |
| 投资损失(元) | 92,693.88 | |
| 递延所得税(元) | -18,470.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,470.38 | |
| 存货的减少(元) | -5,462,586.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,559,018.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,491,038.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,058.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,509,187.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,363,128.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海鹰科技_2022年年报资产负债表 | 海鹰科技_2022年年报利润表 |