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海鹰科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 159,744,360.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 338,492.16       
 经营活动现金流入小计(元) 160,082,852.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 153,290,485.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,668,495.64       
 支付的各项税费(元) 612,972.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,740,574.70       
 经营活动现金流出小计(元) 161,312,528.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,229,676.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 15,525.76       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,015,525.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 800,160.78       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,800,160.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -784,635.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,500.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,004,500.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,500.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,018,811.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,509,187.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,490,376.43       
补充资料:       
 净利润(元) 869,114.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,378,810.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,378,810.18       
 无形资产摊销(元) 45,391.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,524.69       
 投资损失(元) -15,525.76       
 递延所得税(元) 146,929.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) 146,929.98       
 存货的减少(元) -24,583,020.90       
 经营性应收项目的减少(元) -40,414,571.18       
 经营性应付项目的增加(元) 60,751,951.33       
 现金的期末余额(元) 1,490,376.43       
 减:现金的期初余额(元) 3,509,187.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,018,811.03       
公告日期 2022-08-02       
审计意见(境内)       
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