海鹰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,744,360.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,492.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,082,852.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,290,485.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,668,495.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 612,972.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,740,574.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,312,528.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,676.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,525.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,015,525.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 800,160.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,800,160.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -784,635.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,004,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,018,811.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,509,187.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,490,376.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 869,114.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,378,810.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,378,810.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,391.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,524.69 | |
| 投资损失(元) | -15,525.76 | |
| 递延所得税(元) | 146,929.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,929.98 | |
| 存货的减少(元) | -24,583,020.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,414,571.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,751,951.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,490,376.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,509,187.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,018,811.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海鹰科技_2022年中报资产负债表 | 海鹰科技_2022年中报利润表 |