振业优控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,081,481.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 441,462.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,522,943.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,719,908.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,282,723.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,411.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,942,728.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,593,772.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,070,828.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,729.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,012,729.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,155.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,354,155.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,425.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,950,277.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,950,277.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,449.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,108,449.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,841,827.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,570,426.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,748,289.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,177,862.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,376,540.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,461,501.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,461,501.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,378.84 | |
| 财务费用(元) | 327,369.49 | |
| 投资损失(元) | -12,729.42 | |
| 存货的减少(元) | -67,593.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,688,014.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -521,319.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,177,862.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,748,289.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,570,426.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振业优控_2024年中报资产负债表 | 振业优控_2024年中报利润表 |