振业优控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,721,344.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 189.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,911.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,037,446.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,076,104.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,874,331.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 788,773.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,804,219.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,543,428.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,505,982.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,710,714.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,123.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,421,837.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,078,162.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,427,820.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,107,853.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,680,033.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -764,321.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,640,114.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,640,114.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,234.10 | |
| 财务费用(元) | 415,720.83 | |
| 存货的减少(元) | -3,902,676.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,996,573.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 222,775.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,680,033.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,107,853.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,427,820.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振业优控_2023年中报资产负债表 | 振业优控_2023年中报利润表 |