振业优控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,866,452.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,716,180.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,582,632.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,967,344.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,108,648.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,089,254.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 684,754.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,850,002.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,732,630.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,014.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,014.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,210.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,210.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,196.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,909,523.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,579,523.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,382,738.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 907,853.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,701,947.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,992,539.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,413,015.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,244,418.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,969.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,615,388.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,033,100.99 | |
| 资产减值准备(元) | 7,610.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,625,333.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,625,333.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,567.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,069,167.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,966.86 | |
| 财务费用(元) | 1,168,405.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,537,272.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,455,801.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,379,456.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,201,415.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,615,388.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,969.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,244,418.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振业优控_2022年年报资产负债表 | 振业优控_2022年年报利润表 |