振业优控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,597,467.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,086,906.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,684,373.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,210,625.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,083,676.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,665,975.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,711,625.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,671,902.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,987,529.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,655.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,655.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,366,667.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,366,667.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,692.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,172,692.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,193,974.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,208,099.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,653.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,849,753.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -746,576.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,622,009.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,622,009.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 692,313.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,966.86 | |
| 财务费用(元) | 540,564.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,654,993.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,883.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,855,898.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,849,753.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 641,653.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,208,099.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振业优控_2022年中报资产负债表 | 振业优控_2022年中报利润表 |