振业优控_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,690,055.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,106,831.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,796,887.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,117,496.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,673,353.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,294,824.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,459,011.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,544,685.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,747,798.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,665,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,665,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,405,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,601,586.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,601,586.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,456.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,519,456.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,082,129.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,928,631.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,776,344.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,704,975.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,840,310.24 | |
| 资产减值准备(元) | -272,505.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 830,929.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 830,929.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,955.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 428,371.38 | |
| 财务费用(元) | 269,456.05 | |
| 存货的减少(元) | -5,530,573.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,419,488.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,335,230.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,704,975.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,776,344.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,928,631.48 | |
| 公告日期 | 2018-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振业优控_2018年中报资产负债表 | 振业优控_2018年中报利润表 |