振业优控_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,987,090.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,538,994.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,526,085.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,373,684.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,813,392.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,443,265.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,003,314.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,633,656.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,107,571.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,232,105.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,232,105.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,232,105.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,101.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 783,101.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,216,898.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,122,777.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,899,121.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,776,344.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,847,398.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,795,138.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,297,115.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,297,115.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,910.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 777,283.68 | |
| 财务费用(元) | 283,101.15 | |
| 递延所得税(元) | -5,690,119.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,690,119.86 | |
| 存货的减少(元) | -15,024,531.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,399,668.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,698,261.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,776,344.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,899,121.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,122,777.40 | |
| 公告日期 | 2018-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振业优控_2017年年报资产负债表 | 振业优控_2017年年报利润表 |