合源水务 (839370.OC)

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合源水务_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,794,356.41       
 收到的税费返还(元) 250,574.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 154,279.79       
 经营活动现金流入小计(元) 25,199,210.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,694,524.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,172,022.89       
 支付的各项税费(元) 1,917,092.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,419,136.44       
 经营活动现金流出小计(元) 27,202,776.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,003,566.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,381,392.52       
 投资活动现金流出小计(元) 8,381,392.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,381,392.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,637,309.81       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,550,899.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,188,209.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,188,209.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,573,168.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,786,904.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,213,736.59       
补充资料:       
 净利润(元) 5,042,039.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 230,644.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 230,644.66       
 无形资产摊销(元) 12,010,292.50       
 长期待摊费用摊销(元) 39,303.54       
 财务费用(元) 8,830,565.92       
 递延所得税(元) -71,096.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -71,096.90       
 存货的减少(元) -127,572.91       
 经营性应收项目的减少(元) -18,681,431.18       
 经营性应付项目的增加(元) -9,560,699.42       
 现金的期末余额(元) 23,213,736.59       
 减:现金的期初余额(元) 50,786,904.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,573,168.25       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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