合源水务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,260,001.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,411.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,734,342.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,152,755.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,707,549.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,291,420.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,763,465.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,504,359.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,266,795.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,885,959.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,754,096.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,754,096.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,731,296.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,034,333.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,034,333.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,918,216.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,906,046.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,887,763.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,146,569.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,698,766.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,534,652.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,835,885.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合源水务_2022年三季报资产负债表 | 合源水务_2022年三季报利润表 |