朗高养老_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,677,838.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,164,908.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,842,746.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,049,744.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,685,635.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,437,663.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,145,016.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,318,060.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,524,685.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,082.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,082.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,041,455.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,041,455.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,036,372.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,291.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,184,399.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,085,690.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,085,690.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,402,622.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,290,890.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,693,512.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,053,497.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,732,164.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,732,164.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 571,785.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,884,162.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,395.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,012.08 | |
| 财务费用(元) | 10,006,815.37 | |
| 投资损失(元) | -996,958.71 | |
| 递延所得税(元) | -28,259.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,532.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,272.78 | |
| 存货的减少(元) | -2,095,406.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,372,067.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,523,013.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,693,512.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,290,890.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,402,622.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗高养老_2022年年报资产负债表 | 朗高养老_2022年年报利润表 |